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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 12 971.00 | 241.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 49 589.00 | 15 191.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 707.00 | 62 560.00 | 79 146.00 | 141 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 073.00 | 62 560.00 | 92 512.00 | 155 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 441.00 | -9 743.00 | | -8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 1 302.00 | | 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 11 250.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389.00 | 4 809.00 | | 1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027.00 | 14 464.00 | | 8 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 677.00 | 62 937.00 | | 62 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 6 996.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 11 828.00 | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 124.00 | 96 234.00 | | 91 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 512.00 | 101 043.00 | | 92 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 342.00 | 89 995.00 | | 89 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
FG Production vendue services | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 760.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 4 510.00 | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | 3 352.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 499.00 | 120 000.00 | | 114 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 170.00 | 118 698.00 | | 114 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 1 302.00 | | 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 3 571.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 474.00 | 8 086.00 | | 54 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474.00 | 8 086.00 | | 54 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 027.00 | 6 245.00 | 1 782.00 | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 124.00 | 89 342.00 | 1 782.00 | 91 124.00 |