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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 12 810.00 | 403.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 41 664.00 | 23 116.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 707.00 | 54 474.00 | 87 233.00 | 141 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 517.00 | 54 474.00 | 101 043.00 | 155 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 743.00 | -11 443.00 | | -9 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 1 700.00 | | 1 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809.00 | 7 257.00 | | 4 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464.00 | 22 561.00 | | 14 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 937.00 | 62 317.00 | | 62 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 5 321.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 16 432.00 | | 11 828.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 234.00 | 106 639.00 | | 96 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 043.00 | 113 896.00 | | 101 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 995.00 | 92 190.00 | | 89 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
FG Production vendue services | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | 3 750.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 268.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 268.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 3 482.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 128 939.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 698.00 | 127 238.00 | | 118 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 1 700.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 242.00 | 10 232.00 | | 44 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 10 232.00 | | 44 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 449.00 | 8 210.00 | 6 239.00 | 14 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 12 446.00 | 5 514.00 | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 234.00 | 89 995.00 | 6 239.00 | 96 234.00 |