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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 13 410.00 | 356.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 434.00 | 64 697.00 | 2 737.00 | 67 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 042.00 | 78 107.00 | 66 936.00 | 145 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 102.00 | 78 107.00 | 85 995.00 | 164 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 895.00 | -8 111.00 | | -3 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 4 216.00 | | 3 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 699.00 | 1 855.00 | | 1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | 2 480.00 | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 993.00 | 62 320.00 | | 60 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 037.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 11 820.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 296.00 | 83 658.00 | | 84 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 995.00 | 85 513.00 | | 85 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 984.00 | 82 412.00 | | 83 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FG Production vendue services | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 1 156.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 4 906.00 | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | 4 906.00 | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 351.00 | 120 235.00 | | 115 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 757.00 | 116 019.00 | | 111 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 4 216.00 | | 3 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 3 712.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 823.00 | | 219.00 | 144 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 045.00 | | 154.00 | 81 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 65.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982.00 | 7 125.00 | | 70 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 7 125.00 | | 70 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 243.00 | 313.00 | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 296.00 | 83 984.00 | 313.00 | 84 296.00 |