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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 14 162.00 | 2 183.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 804.00 | 66 475.00 | 3 330.00 | 69 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 998.00 | 80 637.00 | 69 360.00 | 149 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 513.00 | 80 637.00 | 77 876.00 | 158 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | 10 147.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465.00 | 11 846.00 | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | 1 159.00 | | 1 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 299.00 | 61 279.00 | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 800.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426.00 | 11 233.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 411.00 | 82 471.00 | | 68 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 876.00 | 94 317.00 | | 77 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FG Production vendue services | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | 578.00 | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 2 078.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | -30.00 | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 666.00 | 132 740.00 | | 133 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 047.00 | 122 593.00 | | 136 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | 10 147.00 | | -2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 1 627.00 | | 79 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 1 627.00 | | 79 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 005.00 | 505.00 | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 411.00 | 67 906.00 | 505.00 | 68 411.00 |