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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 13 220.00 | 546.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 280.00 | 57 762.00 | 9 518.00 | 67 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 823.00 | 70 982.00 | 73 842.00 | 144 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 495.00 | 70 982.00 | 85 513.00 | 156 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 111.00 | -8 441.00 | | -8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 330.00 | | 4 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855.00 | 1 389.00 | | 1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 8 027.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 320.00 | 62 677.00 | | 62 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 8 496.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 820.00 | 11 915.00 | | 11 820.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 658.00 | 91 124.00 | | 83 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 513.00 | 92 512.00 | | 85 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412.00 | 89 342.00 | | 82 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FG Production vendue services | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 524.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 5 274.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | 5 274.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 235.00 | 114 499.00 | | 120 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 019.00 | 114 170.00 | | 116 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 330.00 | | 4 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | 3 117.00 | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | | 3 053.00 | 77 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 64.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | 8 422.00 | | 62 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 8 422.00 | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 1 233.00 | 1 246.00 | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 658.00 | 82 412.00 | 1 246.00 | 83 658.00 |