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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
AN Terrains | 102 550.00 | 82 227.00 | 20 322.00 | 102 550.00 |
AP Constructions | 591 539.00 | 337 068.00 | 254 471.00 | 591 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 230.00 | 901 672.00 | 152 558.00 | 1 054 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 523.00 | 90 997.00 | 3 526.00 | 94 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 499.00 | 1 651 794.00 | 656 704.00 | 2 308 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 970.00 | 1 401.00 | 583 569.00 | 584 970.00 |
BZ Autres créances | 194 787.00 | | 194 787.00 | 194 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CF Disponibilités | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 855.00 | 1 401.00 | 1 016 454.00 | 1 017 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 354.00 | 1 653 195.00 | 1 673 159.00 | 3 326 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 161 676.00 | 179 237.00 | 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 88 729.00 | | 93 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 840.00 | 373 460.00 | | 410 840.00 |
DG Autres réserves | 114 175.00 | 129 434.00 | | 114 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | 299.00 | | 24 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 905.00 | 34 452.00 | | 45 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 430.00 | 983 026.00 | | 1 045 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 149.00 | 192 082.00 | | 230 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 878.00 | 368 846.00 | | 343 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 54 465.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 728.00 | 615 394.00 | | 627 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 159.00 | 1 598 420.00 | | 1 673 159.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 696.00 | 460 840.00 | | 440 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 865.00 | | 2 184 865.00 | 2 184 865.00 |
FD Production vendue biens | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 576.00 | | 2 286 576.00 | 2 286 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 172.00 | 192 935.00 | | 162 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 000.00 | 12 000.00 | | 136 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 869.00 | 10 120.00 | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 869.00 | 22 120.00 | | 147 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 869.00 | 22 120.00 | | 147 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 298.00 | 2 633 548.00 | | 2 600 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 152.00 | 2 633 249.00 | | 2 576 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | 299.00 | | 24 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 905.00 | 173.00 | | 162 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 905.00 | 173.00 | | 162 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 878.00 | | | 343 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 584 971.00 | | | 584 971.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 149.00 | | | 230 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VP Divers | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 463.00 | 805 463.00 | | 805 463.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 728.00 | 440 696.00 | 145 915.00 | 627 728.00 |