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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 584.00 | 47 443.00 | 11 140.00 | 58 584.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 83 922.00 | 21 988.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 594 264.00 | 430 247.00 | 164 017.00 | 594 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 492.00 | 883 674.00 | 104 818.00 | 988 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 317.00 | 75 298.00 | 39 019.00 | 114 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 072.00 | 1 684 437.00 | 564 634.00 | 2 249 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 237.00 | 1 401.00 | 876 836.00 | 878 237.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 266.00 | 1 401.00 | 1 100 865.00 | 1 102 266.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 339.00 | 1 685 838.00 | 1 665 500.00 | 3 351 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 163 851.00 | 177 062.00 | 340 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 412.00 | 102 319.00 | | 70 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 476 096.00 | 431 975.00 | | 476 096.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
DH Report à nouveau | -119 084.00 | -29 167.00 | | -119 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486.00 | -60 046.00 | | 84 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 995.00 | 31 666.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 690.00 | 965 530.00 | | 1 035 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 223.00 | 181 257.00 | | 139 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 478.00 | 603 549.00 | | 458 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 20 486.00 | | 14 680.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | 6 100.00 | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 809.00 | 816 394.00 | | 629 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 500.00 | 1 781 925.00 | | 1 665 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 943.00 | 714 747.00 | | 539 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 528.00 | | 3 319 528.00 | 3 319 528.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 466.00 | | 3 397 466.00 | 3 397 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 184.00 | 241 163.00 | | 190 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420.00 | 15 248.00 | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420.00 | 15 413.00 | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 420.00 | 13 938.00 | | 12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 161.00 | 3 423 183.00 | | 3 710 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 674.00 | 3 483 230.00 | | 3 625 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 486.00 | -60 046.00 | | 84 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638.00 | 626.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 112.00 | | 28 500.00 | 2 333 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 539.00 | 2 249 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 326.00 | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 213.00 | 1 802 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 699.00 | | 28 500.00 | 1 841 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 502.00 | | | 387 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 100.00 | 68 025.00 | 112 539.00 | 1 565 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 257.00 | 6 512.00 | 45 326.00 | 86 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 843.00 | 61 513.00 | 67 213.00 | 1 478 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 255.00 | | 109 003.00 | 274 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 255.00 | | 109 003.00 | 274 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 109 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 478.00 | 458 478.00 | | 458 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 878 237.00 | 878 237.00 | | 878 237.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 223.00 | 49 357.00 | 80 740.00 | 139 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 784.00 | 910 784.00 | | 910 784.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 809.00 | 539 943.00 | 80 740.00 | 629 809.00 |