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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 584.00 | 53 930.00 | 4 653.00 | 58 584.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 84 598.00 | 21 311.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 594 264.00 | 457 919.00 | 136 345.00 | 594 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 602.00 | 905 145.00 | 101 456.00 | 1 006 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 317.00 | 65 057.00 | 28 260.00 | 93 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 182.00 | 1 687 271.00 | 558 910.00 | 2 246 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 170.00 | 1 477.00 | 879 693.00 | 881 170.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 964.00 | 515.00 | 76 449.00 | 76 964.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 283.00 | 1 992.00 | 1 116 290.00 | 1 118 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 465.00 | 1 689 264.00 | 1 675 201.00 | 3 364 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 120 619.00 | 220 294.00 | 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 066.00 | 70 412.00 | | 53 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 497 557.00 | 476 096.00 | | 497 557.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
DH Report à nouveau | -47 004.00 | -119 084.00 | | -47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 349.00 | 84 486.00 | | 61 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 009.00 | 34 995.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 762.00 | 1 035 690.00 | | 1 086 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 866.00 | 139 223.00 | | 89 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 820.00 | 458 478.00 | | 457 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 14 680.00 | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 17 428.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 439.00 | 629 809.00 | | 588 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 201.00 | 1 665 500.00 | | 1 675 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 116.00 | 539 943.00 | | 522 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 506.00 | | 3 635 506.00 | 3 635 506.00 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 732.00 | | 3 723 732.00 | 3 723 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 789.00 | 190 184.00 | | 186 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 341.00 | 12 420.00 | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | 12 420.00 | | 11 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 341.00 | 12 420.00 | | 11 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 450.00 | 3 710 161.00 | | 3 966 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 101.00 | 3 625 674.00 | | 3 905 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 349.00 | 84 486.00 | | 61 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 072.00 | | 18 110.00 | 2 249 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 2 246 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 800 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 985.00 | | 18 110.00 | 1 802 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 502.00 | | | 387 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 585.00 | 67 065.00 | 21 000.00 | 1 520 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 443.00 | 6 486.00 | | 47 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 142.00 | 60 579.00 | 21 000.00 | 1 473 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 76.00 | | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 252.00 | 591.00 | 43 232.00 | 165 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 252.00 | 591.00 | 43 232.00 | 165 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
UG ‐ Financières | | 515.00 | 43 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 820.00 | 457 820.00 | | 457 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 881 170.00 | 881 170.00 | | 881 170.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 866.00 | 23 543.00 | 66 323.00 | 89 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VP Divers | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 327.00 | 924 327.00 | | 924 327.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 439.00 | 522 116.00 | 66 323.00 | 588 439.00 |