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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 910.00 | 79 745.00 | 24 164.00 | 103 910.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 82 569.00 | 23 341.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 591 539.00 | 369 998.00 | 221 540.00 | 591 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 230.00 | 924 240.00 | 129 990.00 | 1 054 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 55 976.00 | 41 340.00 | 97 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 411.00 | 1 651 289.00 | 689 122.00 | 2 340 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 081.00 | 1 401.00 | 528 680.00 | 530 081.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 809.00 | | 242 809.00 | 242 809.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 542.00 | 1 401.00 | 970 141.00 | 971 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 953.00 | 1 652 690.00 | 1 659 263.00 | 3 311 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 138 758.00 | 202 155.00 | 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 591.00 | 93 712.00 | | 98 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421 570.00 | 410 840.00 | | 421 570.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 114 175.00 | | 132 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 762.00 | 24 146.00 | | -18 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 665.00 | 45 905.00 | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 848.00 | 1 045 430.00 | | 1 030 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 980.00 | 230 149.00 | | 238 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 327.00 | 343 878.00 | | 342 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 43 800.00 | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 9 900.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 415.00 | 627 728.00 | | 628 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 263.00 | 1 673 159.00 | | 1 659 263.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 157.00 | 440 696.00 | | 447 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 202.00 | | 2 440 202.00 | 2 440 202.00 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 431.00 | | 2 540 431.00 | 2 540 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 159.00 | 162 172.00 | | 166 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 180.00 | 11 869.00 | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180.00 | 147 869.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 180.00 | 147 869.00 | | 14 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 941.00 | 2 600 298.00 | | 2 745 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 704.00 | 2 576 152.00 | | 2 764 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 762.00 | 24 146.00 | | -18 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 499.00 | | 70 328.00 | 2 308 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 415.00 | 2 340 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 415.00 | 1 848 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 152.00 | | 25 759.00 | 78 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 845.00 | | 44 569.00 | 1 842 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 503.00 | | | 387 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 118.00 | 60 828.00 | 38 415.00 | 1 490 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 152.00 | 1 594.00 | | 78 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 966.00 | 59 234.00 | 38 415.00 | 1 411 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 078.00 | | 22 918.00 | 163 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 078.00 | | 22 918.00 | 163 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 328.00 | 342 328.00 | | 342 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 530 082.00 | | | 530 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 981.00 | 57 723.00 | 142 957.00 | 238 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VP Divers | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 124.00 | 626 124.00 | | 626 124.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 415.00 | 447 157.00 | 142 957.00 | 628 415.00 |