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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 85 275.00 | 20 635.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 621 131.00 | 488 826.00 | 132 304.00 | 621 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 682.00 | 929 880.00 | 133 801.00 | 1 063 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 846.00 | 73 614.00 | 25 231.00 | 98 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 351.00 | 1 738 999.00 | 629 352.00 | 2 368 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 700.00 | 1 477.00 | 796 223.00 | 797 700.00 |
BZ Autres créances | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 128.00 | 668.00 | 76 460.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 251.00 | 2 145.00 | 1 156 105.00 | 1 158 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 602.00 | 1 741 144.00 | 1 785 457.00 | 3 526 602.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 102 817.00 | 238 096.00 | 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 53 066.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 984.00 | 497 557.00 | | 549 984.00 |
DG Autres réserves | 140 949.00 | 132 132.00 | | 140 949.00 |
DH Report à nouveau | | -47 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 963.00 | 61 349.00 | | 18 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 408.00 | 33 009.00 | | 67 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 829.00 | 1 086 762.00 | | 1 188 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 072.00 | 89 866.00 | | 140 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 648.00 | 457 820.00 | | 407 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | 23 886.00 | | 31 776.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 16 865.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 627.00 | 588 439.00 | | 596 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 457.00 | 1 675 201.00 | | 1 785 457.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 918.00 | 522 116.00 | | 500 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 372.00 | | 3 577 372.00 | 3 577 372.00 |
FD Production vendue biens | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FG Production vendue services | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 353.00 | | 3 686 353.00 | 3 686 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 265.00 | 186 789.00 | | 200 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 341.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 11 341.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 11 341.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 479.00 | 3 966 450.00 | | 3 926 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 515.00 | 3 905 101.00 | | 3 907 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 963.00 | 61 349.00 | | 18 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 182.00 | | 122 169.00 | 2 246 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | 32 694.00 | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 095.00 | | 89 474.00 | 1 800 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 502.00 | | | 387 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 651.00 | 69 529.00 | | 1 566 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 930.00 | 4 653.00 | | 53 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 721.00 | 64 876.00 | | 1 512 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | 153.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 612.00 | 8 725.00 | 26 374.00 | 122 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 612.00 | 8 725.00 | 26 374.00 | 122 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 725.00 | 26 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 648.00 | 407 648.00 | | 407 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 797 700.00 | 797 700.00 | | 797 700.00 |
VB T. V. A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 072.00 | 44 363.00 | 95 709.00 | 140 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VP Divers | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 503.00 | 941 070.00 | 1 432.00 | 942 503.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 627.00 | 500 918.00 | 95 709.00 | 596 627.00 |