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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 910.00 | 86 257.00 | 17 652.00 | 103 910.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 83 245.00 | 22 664.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 594 264.00 | 401 278.00 | 192 986.00 | 594 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 206.00 | 929 720.00 | 114 485.00 | 1 044 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 64 598.00 | 32 719.00 | 97 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 112.00 | 1 837 955.00 | 495 156.00 | 2 333 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 648.00 | 1 401.00 | 1 003 247.00 | 1 004 648.00 |
BZ Autres créances | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 169.00 | 1 401.00 | 1 286 768.00 | 1 288 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 281.00 | 1 839 356.00 | 1 781 925.00 | 3 621 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 272 854.00 | 68 059.00 | 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 319.00 | 98 591.00 | | 102 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 431 975.00 | 421 570.00 | | 431 975.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
DH Report à nouveau | -29 167.00 | | | -29 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 046.00 | -18 762.00 | | -60 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 666.00 | 40 665.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 965 530.00 | 1 030 848.00 | | 965 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 257.00 | 238 980.00 | | 181 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 549.00 | 342 327.00 | | 603 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 44 918.00 | | 20 486.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 2 188.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 394.00 | 628 415.00 | | 816 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 925.00 | 1 659 263.00 | | 1 781 925.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 747.00 | 447 157.00 | | 714 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 657.00 | | 3 071 657.00 | 3 071 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 063.00 | | 3 145 063.00 | 3 145 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 163.00 | 166 159.00 | | 241 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248.00 | 14 180.00 | | 15 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | 14 180.00 | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 938.00 | 14 180.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 183.00 | 2 745 941.00 | | 3 423 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 230.00 | 2 764 704.00 | | 3 483 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 046.00 | -18 762.00 | | -60 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 411.00 | | 7 700.00 | 2 340 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 841 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 998.00 | | 7 700.00 | 1 848 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 502.00 | | | 387 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 530.00 | 67 570.00 | 15 000.00 | 1 512 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 745.00 | 6 512.00 | | 79 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 785.00 | 61 057.00 | 15 000.00 | 1 432 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 159.00 | 134 096.00 | | 140 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 159.00 | 134 096.00 | | 140 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 549.00 | 603 549.00 | | 603 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 648.00 | 1 004 648.00 | | 1 004 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 257.00 | 79 610.00 | 101 647.00 | 181 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VP Divers | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 325.00 | 1 106 325.00 | | 1 106 325.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 394.00 | 714 747.00 | 101 647.00 | 816 394.00 |