| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 805.00 | 58 986.00 | 1 818.00 | 60 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AN Terrains | 105 910.00 | 85 952.00 | 19 958.00 | 105 910.00 |
AP Constructions | 624 200.00 | 520 569.00 | 103 631.00 | 624 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 682.00 | 958 606.00 | 201 075.00 | 1 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 86 428.00 | 23 952.00 | 110 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 323.00 | 1 753 762.00 | 774 560.00 | 2 528 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 131.00 | 1 477.00 | 526 654.00 | 528 131.00 |
BZ Autres créances | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 415.00 | 832.00 | 169 583.00 | 170 415.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 499.00 | 2 309.00 | 975 190.00 | 977 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 822.00 | 1 756 072.00 | 1 749 750.00 | 3 505 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 340 914.00 | 43 219.00 | 297 694.00 | 340 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | 54 872.00 | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 224.00 | 549 984.00 | | 599 224.00 |
DG Autres réserves | 149 367.00 | 140 949.00 | | 149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | 18 963.00 | | 8 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 351.00 | 67 408.00 | | 117 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 874.00 | 1 188 829.00 | | 1 276 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 691.00 | 140 072.00 | | 156 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 056.00 | 407 648.00 | | 273 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | 31 776.00 | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 17 129.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 876.00 | 596 627.00 | | 472 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 750.00 | 1 785 457.00 | | 1 749 750.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 220.00 | 500 918.00 | | 369 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 149.00 | | 2 660 149.00 | 2 660 149.00 |
FD Production vendue biens | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
FG Production vendue services | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 454.00 | | 2 767 454.00 | 2 767 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 079.00 | 200 265.00 | | 158 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 12 500.00 | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 12 500.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 560.00 | 12 500.00 | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 492.00 | 3 926 479.00 | | 2 994 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 657.00 | 3 907 515.00 | | 2 985 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 835.00 | 18 963.00 | | 8 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 351.00 | | 159 972.00 | 2 368 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 278.00 | | 49 367.00 | 91 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 570.00 | | 110 605.00 | 1 889 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 503.00 | | | 387 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 181.00 | 74 362.00 | | 1 636 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 584.00 | 402.00 | | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 597.00 | 73 959.00 | | 1 577 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 669.00 | 164.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 963.00 | 164.00 | 59 598.00 | 104 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 963.00 | 164.00 | 59 598.00 | 104 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 59 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 056.00 | 273 056.00 | | 273 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 528 132.00 | 528 132.00 | | 528 132.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 691.00 | 53 035.00 | 103 656.00 | 156 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
VP Divers | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 657.00 | 662 657.00 | | 662 657.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 877.00 | 369 221.00 | 103 656.00 | 472 877.00 |