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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 325.00 | 71 137.00 | 74 188.00 | 145 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 682.00 | 71 137.00 | 313 545.00 | 384 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
084 Disponibilités | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
110 Total général Actif | 438 244.00 | 71 137.00 | 367 107.00 | 438 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 201.00 | 7 147.00 | | 5 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 406.00 | 154 309.00 | | 170 406.00 |
230 Autres produits | 16 617.00 | 152.00 | | 16 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 224.00 | 161 608.00 | | 192 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 735.00 | 10 315.00 | | 15 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 1 000.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 480.00 | 76 006.00 | | 97 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 5 658.00 | | 1 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -25 428.00 | | | -25 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 810.00 | 5 800.00 | | 5 810.00 |
252 Charges sociales | 8 452.00 | 2 482.00 | | 8 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 051.00 | 20 625.00 | | 32 051.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 225.00 | 121 885.00 | | 159 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 999.00 | 39 724.00 | | 32 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 302.00 | 5 874.00 | | 4 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 15 816.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 7 398.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 278.00 | 35 636.00 | | 23 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276.00 | | | 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -276.00 | | | -276.00 |