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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 383.00 | 117 022.00 | 118 360.00 | 235 383.00 |
040 Immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 782.00 | 117 022.00 | 360 759.00 | 477 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
072 Créances – Autres | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
084 Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
110 Total général Actif | 628 489.00 | 117 022.00 | 511 467.00 | 628 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 889.00 | 14 954.00 | | 22 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 398.00 | 310 050.00 | | 347 398.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | 2 129.00 | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 093.00 | 327 133.00 | | 378 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 610.00 | 24 027.00 | | 32 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | 2 000.00 | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 183 506.00 | 193 883.00 | | 183 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 2 115.00 | | 4 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 360.00 | 26 000.00 | | 36 360.00 |
252 Charges sociales | 31 579.00 | 18 405.00 | | 31 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 127.00 | 19 524.00 | | 22 127.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 58.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 237.00 | 286 012.00 | | 309 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 856.00 | 41 121.00 | | 68 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 2 837.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 424.00 | 492.00 | | 40 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 5 747.00 | | 14 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 262.00 | 32 045.00 | | 54 262.00 |