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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 120.00 | 105 523.00 | 66 597.00 | 172 120.00 |
040 Immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 772.00 | 105 523.00 | 308 250.00 | 413 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
110 Total général Actif | 520 294.00 | 105 523.00 | 414 771.00 | 520 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 954.00 | 9 610.00 | | 14 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 050.00 | 259 578.00 | | 310 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 629.00 | | |
230 Autres produits | 2 129.00 | 2 005.00 | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 133.00 | 274 822.00 | | 327 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 027.00 | 15 868.00 | | 24 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -2 500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 193 883.00 | 143 488.00 | | 193 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 6 260.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 18 405.00 | 10 780.00 | | 18 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 524.00 | 20 029.00 | | 19 524.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 012.00 | 199 928.00 | | 286 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 121.00 | 74 895.00 | | 41 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 837.00 | 1 995.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 13 255.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 19 540.00 | | 5 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 045.00 | 71 354.00 | | 32 045.00 |