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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 558.00 | 83 049.00 | 84 509.00 | 167 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 962.00 | 83 049.00 | 325 912.00 | 408 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
084 Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
110 Total général Actif | 482 410.00 | 83 049.00 | 399 361.00 | 482 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 227.00 | 8 910.00 | | 9 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 451.00 | 214 740.00 | | 259 451.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 2 186.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 796.00 | 225 835.00 | | 268 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 763.00 | 14 381.00 | | 18 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 132.00 | 368.00 | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 152 932.00 | 120 798.00 | | 152 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 779.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | 4 953.00 | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 569.00 | 21 756.00 | | 20 569.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 793.00 | 170 043.00 | | 209 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 003.00 | 55 793.00 | | 59 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 939.00 | 3 257.00 | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 749.00 | 68 395.00 | | 2 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 12 383.00 | | 9 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 317.00 | 49 091.00 | | 43 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 462.00 | | | 421 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -401.00 | | | -401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 050.00 | | | 31 050.00 |