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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 051.00 | 93 170.00 | 71 881.00 | 165 051.00 |
040 Immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 633.00 | 93 170.00 | 313 463.00 | 406 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
110 Total général Actif | 514 143.00 | 93 170.00 | 420 973.00 | 514 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 610.00 | 9 227.00 | | 9 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 578.00 | 259 451.00 | | 259 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 92.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 822.00 | 268 796.00 | | 274 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 868.00 | 18 763.00 | | 15 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 2 132.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 143 488.00 | 152 932.00 | | 143 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 1 250.00 | | 6 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 10 780.00 | 8 127.00 | | 10 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 029.00 | 20 569.00 | | 20 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 928.00 | 209 793.00 | | 199 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 895.00 | 59 003.00 | | 74 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | 2 939.00 | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 255.00 | 2 749.00 | | 13 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 9 998.00 | | 19 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 354.00 | 43 317.00 | | 71 354.00 |