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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 311.00 | 104 733.00 | 48 578.00 | 153 311.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 711.00 | 104 733.00 | 287 978.00 | 392 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
110 Total général Actif | 441 362.00 | 104 733.00 | 336 630.00 | 441 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 044.00 | 5 201.00 | | 9 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 166.00 | 170 406.00 | | 197 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16 617.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 212.00 | 192 224.00 | | 206 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 799.00 | 15 735.00 | | 15 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 439.00 | 97 480.00 | | 95 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 513.00 | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | 5 810.00 | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 7 742.00 | 8 452.00 | | 7 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 596.00 | 32 051.00 | | 33 596.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 682.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 909.00 | 159 225.00 | | 159 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 303.00 | 32 999.00 | | 46 303.00 |
294 Charges financières | 3 611.00 | 4 302.00 | | 3 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | 1 228.00 | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 4 191.00 | | 7 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 540.00 | 23 278.00 | | 33 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 682.00 | | | 384 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 800.00 | | | 18 800.00 |