| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 155.00 | 78 432.00 | 101 723.00 | 180 155.00 |
040 Immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 462.00 | 78 432.00 | 343 030.00 | 421 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
110 Total général Actif | 493 226.00 | 78 432.00 | 414 794.00 | 493 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 910.00 | 9 044.00 | | 8 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 740.00 | 197 166.00 | | 214 740.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | 3.00 | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 835.00 | 206 212.00 | | 225 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 381.00 | 15 799.00 | | 14 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 120 798.00 | 95 439.00 | | 120 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 429.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 900.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 7 742.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 756.00 | 33 596.00 | | 21 756.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 043.00 | 159 909.00 | | 170 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 793.00 | 46 303.00 | | 55 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
294 Charges financières | 3 257.00 | 3 611.00 | | 3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 395.00 | 1 929.00 | | 68 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 7 223.00 | | 12 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 091.00 | 33 540.00 | | 49 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 711.00 | | | 392 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 079.00 | | | 23 079.00 |