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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 12 400.00 | 18 600.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 400.00 | 12 400.00 | 49 000.00 | 61 400.00 |
BN En cours de production de biens | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BZ Autres créances | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 011.00 | | 1 119 011.00 | 1 119 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 411.00 | 12 400.00 | 1 168 011.00 | 1 180 411.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 1 000.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 386.00 | 959.00 | | -31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 70 743.00 | 1 959.00 | | 70 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 89 377.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 777.00 | 116 183.00 | | 200 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 088.00 | 91 920.00 | | 289 088.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 344.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 795.00 | 60 707.00 | | 597 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 268.00 | 361 531.00 | | 1 097 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 011.00 | 363 490.00 | | 1 168 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 268.00 | 362 550.00 | | 1 097 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 996.00 | | 369 996.00 | 369 996.00 |
FG Production vendue services | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 174.00 | | 408 174.00 | 408 174.00 |
FM Production stockée | | | 672 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 027.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 1 027.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -1 027.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 152.00 | 598 844.00 | | 1 081 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 538.00 | 597 885.00 | | 1 112 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 386.00 | 959.00 | | -31 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 795.00 | 597 795.00 | | 597 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VB T. V. A. | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 964.00 | 223 564.00 | 14 400.00 | 237 964.00 |
VW T.V.A. | 227 888.00 | 227 888.00 | | 227 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 268.00 | 1 097 268.00 | | 1 097 268.00 |