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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 24 800.00 | 6 200.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 215.00 | 4 035.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 663.00 | 3 237.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 550.00 | 25 678.00 | 43 872.00 | 69 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365 155.00 | | 1 365 155.00 | 1 365 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
BZ Autres créances | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 065.00 | | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 617.00 | 25 678.00 | 1 730 939.00 | 1 756 617.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 100.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DH Report à nouveau | | -30 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 752.00 | 53 423.00 | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 166 918.00 | 124 166.00 | | 166 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 670.00 | 251 323.00 | | 231 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 515.00 | 243 473.00 | | 181 515.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 6 224.00 | | 5 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 945.00 | 1 134 619.00 | | 1 136 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 020.00 | 1 643 646.00 | | 1 564 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 939.00 | 1 767 812.00 | | 1 730 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 643 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 205 081.00 | | 2 205 081.00 | 2 205 081.00 |
FG Production vendue services | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 810.00 | | 2 230 810.00 | 2 230 810.00 |
FM Production stockée | | | -97 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 127.00 | 3 042.00 | | 18 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 3 042.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 127.00 | -3 042.00 | | -18 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 1 514.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 360.00 | 1 847 859.00 | | 2 134 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 608.00 | 1 794 436.00 | | 2 091 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 752.00 | 53 423.00 | | 42 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 752.00 | 7 559.00 | | 42 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 946.00 | 1 136 946.00 | | 1 136 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
VB T. V. A. | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 776.00 | 280 776.00 | | 280 776.00 |
VW T.V.A. | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |