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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 35 504.00 | 5 495.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 489.00 | 2 760.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 021.00 | 6 562.00 | 53 458.00 | 60 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 691.00 | 43 555.00 | 96 135.00 | 139 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794 474.00 | | 1 794 474.00 | 1 794 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 892.00 | | 447 892.00 | 447 892.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 264.00 | | 2 570 264.00 | 2 570 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 955.00 | 43 555.00 | 2 666 399.00 | 2 709 955.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 138 391.00 | 58 203.00 | | 138 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 116.00 | 80 187.00 | | 92 116.00 |
DL TOTAL (I) | 341 794.00 | 249 678.00 | | 341 794.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 596.00 | | | 279 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 453.00 | 326 399.00 | | 379 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 380.00 | 110 860.00 | | 198 380.00 |
EA Autres dettes | 19 948.00 | 3 212.00 | | 19 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 225.00 | 552 286.00 | | 1 430 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 604.00 | 994 526.00 | | 2 307 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 399.00 | 1 261 204.00 | | 2 666 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 604.00 | 994 526.00 | | 2 307 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 399.00 | | 936 399.00 | 936 399.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 799.00 | | 944 799.00 | 944 799.00 |
FM Production stockée | | | 834 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 988.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 3 562.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 17 528.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 22 047.00 | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 181.00 | 1 133 410.00 | | 1 779 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 065.00 | 1 053 223.00 | | 1 687 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 116.00 | 80 187.00 | | 92 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 225.00 | 1 430 225.00 | | 1 430 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 447 893.00 | 447 893.00 | | 447 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VC Groupe et associés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VW T.V.A. | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |