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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 18 600.00 | 12 400.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 400.00 | 18 600.00 | 42 800.00 | 61 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462 427.00 | | 1 462 427.00 | 1 462 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 147.00 | | 154 147.00 | 154 147.00 |
BZ Autres créances | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 012.00 | | 1 725 012.00 | 1 725 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 412.00 | 18 600.00 | 1 767 812.00 | 1 786 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 527.00 | 859.00 | | -30 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | -31 386.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 124 166.00 | 70 743.00 | | 124 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 323.00 | 200 777.00 | | 251 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 473.00 | 289 088.00 | | 243 473.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 1 600.00 | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 619.00 | 597 795.00 | | 1 134 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 646.00 | 1 097 268.00 | | 1 643 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 812.00 | 1 168 011.00 | | 1 767 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 646.00 | 1 097 268.00 | | 1 643 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 443.00 | | 1 265 443.00 | 1 265 443.00 |
FG Production vendue services | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
FM Production stockée | | | 574 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 2 714.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 2 714.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | -2 714.00 | | -3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 859.00 | 1 081 152.00 | | 1 847 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 436.00 | 1 112 538.00 | | 1 794 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | -31 386.00 | | 53 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 559.00 | 2 088.00 | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 6 200.00 | | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 6 200.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 619.00 | 1 134 619.00 | | 1 134 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
VB T. V. A. | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |
VW T.V.A. | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 646.00 | 1 643 646.00 | | 1 643 646.00 |