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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 31 504.00 | 9 495.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 640.00 | 3 610.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 2 151.00 | 2 822.00 | 4 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 624.00 | 34 295.00 | 46 328.00 | 80 624.00 |
BN En cours de production de biens | 913 020.00 | | 913 020.00 | 913 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
BZ Autres créances | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CF Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 671.00 | | 1 130 671.00 | 1 130 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 296.00 | 34 295.00 | 1 177 000.00 | 1 211 296.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 55 631.00 | 12 879.00 | | 55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | 42 752.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 169 490.00 | 166 918.00 | | 169 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 231 670.00 | | 257 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 624.00 | 181 515.00 | | 94 624.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 5 881.00 | | 19 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 728.00 | 1 136 945.00 | | 620 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 509.00 | 1 564 020.00 | | 1 007 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 000.00 | 1 730 939.00 | | 1 177 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 509.00 | | | 1 007 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
FG Production vendue services | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 973.00 | | 1 973 973.00 | 1 973 973.00 |
FM Production stockée | | | -452 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 18 127.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 18 127.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -18 127.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 11 913.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 251.00 | 2 134 360.00 | | 1 526 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 679.00 | 2 091 608.00 | | 1 523 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | 42 752.00 | | 2 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 752.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 818.00 | 7 559.00 | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 550.00 | | 11 074.00 | 69 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 10 000.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 1 074.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 8 617.00 | | 25 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 6 704.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1 913.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 728.00 | 620 728.00 | | 620 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
VW T.V.A. | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 509.00 | 1 007 509.00 | | 1 007 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
ST Autres comptes | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 200.00 | | | 1 031 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -133.00 | | | -133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 797.00 | | | 1 311 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |