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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 869.00 | 37 584.00 | 4 284.00 | 41 869.00 |
AN Terrains | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
AP Constructions | 108 787.00 | 3 750.00 | 105 037.00 | 108 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 186.00 | 19 758.00 | 76 427.00 | 96 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 314.00 | 61 093.00 | 235 220.00 | 296 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 894 183.00 | | 1 894 183.00 | 1 894 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 537.00 | | 533 537.00 | 533 537.00 |
BZ Autres créances | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
CF Disponibilités | 177 015.00 | | 177 015.00 | 177 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 117.00 | | 2 736 117.00 | 2 736 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 431.00 | 61 093.00 | 2 971 338.00 | 3 032 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 230 507.00 | 138 391.00 | | 230 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | 92 116.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 371 304.00 | 341 794.00 | | 371 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 733.00 | 279 596.00 | | 394 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 379.00 | 379 453.00 | | 452 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 113.00 | 198 380.00 | | 180 113.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 19 948.00 | | 7 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 180.00 | 1 430 225.00 | | 1 555 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 034.00 | 2 307 604.00 | | 2 590 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 338.00 | 2 666 399.00 | | 2 971 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 307 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 387 110.00 | | 2 387 110.00 | 2 387 110.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 510.00 | | 2 395 510.00 | 2 395 510.00 |
FM Production stockée | | | 99 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 591.00 | 473.00 | | 16 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | 473.00 | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | -473.00 | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 30 385.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 002.00 | 1 779 181.00 | | 2 518 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 493.00 | 1 687 065.00 | | 2 488 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 509.00 | 92 116.00 | | 29 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 379.00 | 452 379.00 | | 452 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 533 538.00 | 533 538.00 | | 533 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VC Groupe et associés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 733.00 | 36 903.00 | 357 830.00 | 394 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 788.00 | 678 788.00 | | 678 788.00 |
VW T.V.A. | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |