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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 33 504.00 | 7 495.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 064.00 | 3 185.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 630.00 | 890.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 171.00 | 35 198.00 | 41 972.00 | 77 171.00 |
BN En cours de production de biens | 960 366.00 | | 960 366.00 | 960 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 080.00 | | 185 080.00 | 185 080.00 |
BZ Autres créances | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 232.00 | | 1 219 232.00 | 1 219 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 403.00 | 35 198.00 | 1 261 204.00 | 1 296 403.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 58 203.00 | 55 631.00 | | 58 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 187.00 | 2 572.00 | | 80 187.00 |
DL TOTAL (I) | 249 678.00 | 169 490.00 | | 249 678.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 8 007.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 399.00 | 257 142.00 | | 326 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 860.00 | 94 624.00 | | 110 860.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 19 895.00 | | 3 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 286.00 | 620 728.00 | | 552 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 526.00 | 1 007 509.00 | | 994 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 204.00 | 1 177 000.00 | | 1 261 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 007 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 669.00 | | 1 015 669.00 | 1 015 669.00 |
FG Production vendue services | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 747.00 | | 1 064 747.00 | 1 064 747.00 |
FM Production stockée | | | 47 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 2 426.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 2 426.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 528.00 | -2 426.00 | | 17 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 824.00 | | 22 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 410.00 | 1 526 251.00 | | 1 133 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 223.00 | 1 523 679.00 | | 1 053 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 187.00 | 2 572.00 | | 80 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 818.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 286.00 | 552 286.00 | | 552 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 239.00 | 262 239.00 | | 262 239.00 |
VW T.V.A. | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 526.00 | 994 526.00 | | 994 526.00 |