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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 296.00 | | 7 747 296.00 | 7 747 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CF Disponibilités | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 238.00 | | 8 007 238.00 | 8 007 238.00 |
CU Autres participations | 7 747 250.00 | | 7 747 250.00 | 7 747 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DG Autres réserves | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DH Report à nouveau | | -66 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 018.00 | 163 417.00 | | 347 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 469.00 | 4 981 451.00 | | 5 328 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 208.00 | 2 741 679.00 | | 2 454 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 290.00 | 171 416.00 | | 126 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 6 129.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 051.00 | 126 994.00 | | 74 051.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | 22 453.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 770.00 | 3 068 671.00 | | 2 678 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 238.00 | 8 050 122.00 | | 8 007 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 131.00 | 628 898.00 | | 529 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 838.00 | 21 398.00 | | 27 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | 90.00 | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436.00 | -90.00 | | 8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 790.00 | -10 770.00 | | -11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 594.00 | 599 777.00 | | 799 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 576.00 | 436 360.00 | | 452 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 018.00 | 163 417.00 | | 347 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 498.00 | 17 031.00 | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 125.00 | | 19 224.00 | 7 750 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 7 747 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 054.00 | 7 747 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 429.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750 125.00 | | 7 796.00 | 7 750 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 208.00 | 304 570.00 | 1 202 329.00 | 2 454 208.00 |
VI Groupe et associés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 606.00 | | | 283 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
VP Divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 413.00 | 136 140.00 | 3 273.00 | 139 413.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 770.00 | 529 131.00 | 1 202 329.00 | 2 678 770.00 |