| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 016.00 | 66.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 510 330.00 | 1 016.00 | 2 509 315.00 | 2 510 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 |
CF Disponibilités | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 900.00 | | 1 716 900.00 | 1 716 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 230.00 | 1 016.00 | 4 226 214.00 | 4 227 230.00 |
CU Autres participations | 1 951 100.00 | | 1 951 100.00 | 1 951 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 000.00 | 4 885 000.00 | | 2 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 315.00 | 39 872.00 | | 57 315.00 |
DG Autres réserves | | 757 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 021.00 | | | -21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 641.00 | 348 863.00 | | 1 401 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 934.00 | 6 031 294.00 | | 4 172 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 864 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304.00 | 218 897.00 | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 38 176.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 425.00 | 78 866.00 | | 35 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 280.00 | 2 200 485.00 | | 53 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 214.00 | 8 276 779.00 | | 4 226 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 440.00 | | 279 440.00 | 279 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 440.00 | | 279 440.00 | 279 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 232 046.00 | | | 9 232 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232 046.00 | 3 161.00 | | 9 232 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773 082.00 | | | 7 773 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773 082.00 | | | 7 773 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458 964.00 | 3 161.00 | | 1 458 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | -5 880.00 | | 47 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 024.00 | 906 084.00 | | 9 602 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 384.00 | 557 221.00 | | 8 200 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 641.00 | 348 863.00 | | 1 401 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 406.00 | 20 246.00 | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 777.00 | 1 976 635.00 | | 7 748 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 747 896.00 | 2 509 249.00 | | 7 747 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 773 082.00 | 2 510 330.00 | | 7 773 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 1 082.00 | | 25 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 25 186.00 | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747 696.00 | 1 951 449.00 | | 7 747 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 361.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 361.00 | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 000.00 | 33 000.00 | 500 000.00 | 533 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 415.00 | | | 1 854 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 984.00 | 80 984.00 | 500 000.00 | 580 984.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |