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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 171.00 | 56 400.00 | 157 770.00 | 214 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 556.00 | | 599 556.00 | 599 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 771.00 | 56 400.00 | 2 746 371.00 | 2 802 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 716.00 | 41 210.00 | 652 506.00 | 693 716.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 376.00 | 41 210.00 | 1 745 166.00 | 1 786 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 147.00 | 97 610.00 | 4 491 537.00 | 4 589 147.00 |
CU Autres participations | 1 983 300.00 | | 1 983 300.00 | 1 983 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 743.00 | 126 879.00 | | 131 743.00 |
DG Autres réserves | 914 137.00 | 821 721.00 | | 914 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 97 280.00 | | 29 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 767.00 | 1 707.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 115.00 | 3 782 587.00 | | 3 813 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 317.00 | 114 095.00 | | 590 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 273.00 | 51 779.00 | | 40 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 8 380.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 111 751.00 | | 39 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 422.00 | 286 005.00 | | 678 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 537.00 | 4 068 592.00 | | 4 491 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 007.00 | 195 827.00 | | 112 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 641.00 | | 390 641.00 | 390 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 641.00 | | 390 641.00 | 390 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 11 300.00 | | 18 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 338.00 | 65 952.00 | | 64 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 48 469.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 1 531.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 43 854.00 | | 22 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 045.00 | 537 868.00 | | 460 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 577.00 | 440 587.00 | | 430 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | 97 280.00 | | 29 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 702.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 38 393.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 38 393.00 | | 18 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 707.00 | 1 060.00 | | 1 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 35 271.00 | 1 341.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 35 271.00 | 1 341.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 36 331.00 | 1 341.00 | 8 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 271.00 | 1 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 317.00 | 23 902.00 | 566 401.00 | 590 317.00 |
VI Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 422.00 | 112 007.00 | 566 401.00 | 678 422.00 |