| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 457.00 | 18 007.00 | 195 449.00 | 213 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 550.00 | | 588 550.00 | 588 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 706.00 | 18 007.00 | 2 740 699.00 | 2 758 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 437 071.00 | | 437 071.00 | 437 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 673.00 | 7 280.00 | 683 392.00 | 690 673.00 |
CF Disponibilités | 206 232.00 | | 206 232.00 | 206 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 174.00 | 7 280.00 | 1 327 894.00 | 1 335 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 880.00 | 25 288.00 | 4 068 592.00 | 4 093 880.00 |
CU Autres participations | 1 951 100.00 | | 1 951 100.00 | 1 951 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 879.00 | 126 346.00 | | 126 879.00 |
DG Autres réserves | 821 721.00 | 1 041 589.00 | | 821 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 280.00 | 10 666.00 | | 97 280.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707.00 | 647.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 587.00 | 3 914 247.00 | | 3 782 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 779.00 | 183 141.00 | | 51 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 30 442.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 751.00 | 122 266.00 | | 111 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 005.00 | 335 849.00 | | 286 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 592.00 | 4 250 096.00 | | 4 068 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 702.00 | 335 849.00 | | 195 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 300.00 | 9 720.00 | | 11 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 952.00 | 66 069.00 | | 65 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 409.00 | 25 000.00 | | 47 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 647.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 469.00 | 25 677.00 | | 48 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -25 677.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 3 935.00 | | 43 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 868.00 | 410 816.00 | | 537 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 587.00 | 400 151.00 | | 440 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 280.00 | 10 666.00 | | 97 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | 17 105.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 183.00 | 12 550.00 | 235 409.00 | 2 558 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 435.00 | 2 758 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 435.00 | 218 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | | 235 409.00 | 30 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 400.00 | 12 550.00 | | 2 527 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 16 939.00 | 26.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 16 939.00 | 26.00 | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | 1 060.00 | | 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 091.00 | 4 954.00 | 55 764.00 | 58 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 091.00 | 4 954.00 | 55 764.00 | 58 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | 6 014.00 | 55 764.00 | 58 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 954.00 | 55 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 550.00 | | 588 550.00 | 588 550.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 435 767.00 | 435 767.00 | | 435 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 095.00 | 23 792.00 | 90 303.00 | 114 095.00 |
VI Groupe et associés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 820.00 | 438 270.00 | 588 550.00 | 1 026 820.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 005.00 | 195 702.00 | 90 303.00 | 286 005.00 |