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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 1 095.00 | 24 388.00 | 25 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 183.00 | 1 095.00 | 2 557 088.00 | 2 558 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 254.00 | 58 091.00 | 1 408 163.00 | 1 466 254.00 |
CF Disponibilités | 266 619.00 | | 266 619.00 | 266 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 098.00 | 58 091.00 | 1 693 008.00 | 1 751 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 282.00 | 59 186.00 | 4 250 096.00 | 4 309 282.00 |
CU Autres participations | 1 951 100.00 | | 1 951 100.00 | 1 951 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 346.00 | 57 315.00 | | 126 346.00 |
DG Autres réserves | 1 041 589.00 | | | 1 041 589.00 |
DH Report à nouveau | | -21 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | 1 401 641.00 | | 10 666.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 247.00 | 4 172 934.00 | | 3 914 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 141.00 | 13 304.00 | | 183 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 442.00 | 4 551.00 | | 30 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 266.00 | 35 425.00 | | 122 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 849.00 | 53 280.00 | | 335 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 096.00 | 4 226 214.00 | | 4 250 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 849.00 | 53 280.00 | | 335 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 232 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 232 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 773 082.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 677.00 | 7 773 082.00 | | 25 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 677.00 | 1 458 964.00 | | -25 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 47 459.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 816.00 | 9 602 024.00 | | 410 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 151.00 | 8 200 384.00 | | 400 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | 1 401 641.00 | | 10 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 105.00 | 35 406.00 | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 330.00 | | 72 853.00 | 2 510 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 527 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 558 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 29 702.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 249.00 | | 43 151.00 | 2 509 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 80.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 80.00 | | 1 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 647.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 738.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 838.00 | 17 838.00 | 576 000.00 | 593 838.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |