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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 294.00 | 787.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 377.00 | 294.00 | 7 748 083.00 | 7 748 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BZ Autres créances | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
CF Disponibilités | 116 423.00 | | 116 423.00 | 116 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 152.00 | | 342 152.00 | 342 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 530.00 | 294.00 | 8 090 235.00 | 8 090 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CU Autres participations | 7 747 250.00 | | 7 747 250.00 | 7 747 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 173.00 | 4 823.00 | | 22 173.00 |
DG Autres réserves | 421 295.00 | 91 628.00 | | 421 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 961.00 | 347 018.00 | | 353 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 430.00 | 5 328 469.00 | | 5 682 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 357.00 | 2 454 208.00 | | 2 162 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 222.00 | 126 290.00 | | 173 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 8 619.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 74 051.00 | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 15 602.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 805.00 | 2 678 770.00 | | 2 407 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 235.00 | 8 007 238.00 | | 8 090 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 390.00 | 529 131.00 | | 553 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 296.00 | | 1 082.00 | 7 747 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 748 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747 296.00 | | | 7 747 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 357.00 | 307 942.00 | 1 220 106.00 | 2 162 357.00 |
VI Groupe et associés | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 775.00 | 221 507.00 | 4 268.00 | 225 775.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 805.00 | 553 390.00 | 1 220 106.00 | 2 407 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | 17 159.00 | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | 11 189.00 | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 39 815.00 | 35 545.00 | | 39 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 939.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 1 718.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | 18 877.00 | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 562.00 | 82 481.00 | | 78 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 200.00 | 2 802.00 | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 912.00 | 47 673.00 | | 45 912.00 |