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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 655.00 | 427.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 777.00 | 655.00 | 7 748 122.00 | 7 748 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
BZ Autres créances | 382 448.00 | | 382 448.00 | 382 448.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 656.00 | | 528 656.00 | 528 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 434.00 | 655.00 | 8 276 779.00 | 8 277 434.00 |
CU Autres participations | 7 747 650.00 | | 7 747 650.00 | 7 747 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 872.00 | 22 173.00 | | 39 872.00 |
DG Autres réserves | 757 559.00 | 421 295.00 | | 757 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 863.00 | 353 961.00 | | 348 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 294.00 | 5 682 430.00 | | 6 031 294.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 545.00 | 2 162 357.00 | | 1 864 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 897.00 | 173 222.00 | | 218 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 7 147.00 | | 38 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 64 063.00 | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 485.00 | 2 407 805.00 | | 2 200 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 779.00 | 8 090 235.00 | | 8 276 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 163.00 | 553 390.00 | | 645 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 065.00 | | 530 065.00 | 530 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 065.00 | | 530 065.00 | 530 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 904.00 | 10 020.00 | | 16 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 348.00 | 63 470.00 | | 63 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | -6 896.00 | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 084.00 | 812 766.00 | | 906 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 221.00 | 458 804.00 | | 557 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 863.00 | 353 961.00 | | 348 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 377.00 | | 400.00 | 7 748 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 748 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747 296.00 | | 400.00 | 7 747 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 361.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 361.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 167 116.00 | 167 116.00 | | 167 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 545.00 | 309 223.00 | 1 236 102.00 | 1 864 545.00 |
VI Groupe et associés | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 223.00 | | | 295 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
VP Divers | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 242.00 | 520 682.00 | 3 561.00 | 524 242.00 |
VW T.V.A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 485.00 | 645 163.00 | 1 236 102.00 | 2 200 485.00 |