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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 386.00 | 41 233.00 | 107 154.00 | 148 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 803.00 | 41 233.00 | 219 571.00 | 260 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
084 Disponibilités | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
110 Total général Actif | 291 855.00 | 41 233.00 | 250 623.00 | 291 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 250.00 | 77 880.00 | | 104 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 259.00 | 77 880.00 | | 104 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 3 042.00 | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 432.00 | 45 453.00 | | 58 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 3 174.00 | | 5 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -618.00 | | | -618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 085.00 | 16 148.00 | | 25 085.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 239.00 | 67 319.00 | | 92 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 020.00 | 10 562.00 | | 12 020.00 |
294 Charges financières | 3 825.00 | 7 483.00 | | 3 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 2.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 461.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 786.00 | 2 615.00 | | 6 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 803.00 | | | 260 803.00 |