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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 651.00 | 88 444.00 | 129 207.00 | 217 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 067.00 | 88 444.00 | 441 623.00 | 530 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
084 Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
110 Total général Actif | 637 587.00 | 88 444.00 | 549 143.00 | 637 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 052.00 | 235 892.00 | | 316 052.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 376.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 154.00 | 236 268.00 | | 316 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 436.00 | 11 243.00 | | 11 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | 350.00 | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 189 117.00 | 149 188.00 | | 189 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 124.00 | 6 551.00 | | 11 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 341.00 | 16 958.00 | | 28 341.00 |
262 Autres charges | 981.00 | 24.00 | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 479.00 | 184 314.00 | | 239 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 675.00 | 51 954.00 | | 76 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | 4 541.00 | | 5 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 548.00 | 46 026.00 | | 29 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 371.00 | | 14 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 972.00 | 1 015.00 | | 56 972.00 |