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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 093.00 | 66 245.00 | 43 848.00 | 110 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 510.00 | 66 245.00 | 156 264.00 | 222 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
110 Total général Actif | 294 397.00 | 66 245.00 | 228 152.00 | 294 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 202.00 | 142 894.00 | | 154 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 931.00 | 15 684.00 | | 6 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 633.00 | 158 578.00 | | 162 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 524.00 | 4 454.00 | | 6 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 97 240.00 | 110 046.00 | | 97 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 4 682.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 022.00 | 16 302.00 | | 12 022.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 594.00 | 135 509.00 | | 124 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 039.00 | 23 069.00 | | 38 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 888.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 10 306.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 3 234.00 | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 815.00 | 16 641.00 | | 30 815.00 |