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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 629.00 | 46 035.00 | 120 594.00 | 166 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 046.00 | 46 035.00 | 233 011.00 | 279 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
110 Total général Actif | 309 647.00 | 46 035.00 | 263 612.00 | 309 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 966.00 | 104 250.00 | | 119 966.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 994.00 | 104 259.00 | | 119 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 125.00 | 2 925.00 | | 4 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 300.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 569.00 | 58 432.00 | | 72 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 5 496.00 | | 3 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 019.00 | 25 085.00 | | 20 019.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 548.00 | 92 239.00 | | 100 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 445.00 | 12 020.00 | | 19 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | 3 825.00 | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 163.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 1 246.00 | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 326.00 | 6 786.00 | | 22 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 803.00 | | | 260 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 675.00 | | | 11 675.00 |