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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 319.00 | 76 346.00 | 98 973.00 | 175 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 736.00 | 76 346.00 | 411 390.00 | 487 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
084 Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
110 Total général Actif | 580 802.00 | 76 346.00 | 504 456.00 | 580 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 892.00 | 154 202.00 | | 235 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 376.00 | 6 931.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 268.00 | 162 633.00 | | 236 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 243.00 | 6 524.00 | | 11 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -200.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 149 188.00 | 97 240.00 | | 149 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 3 961.00 | | 6 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 007.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | 12 022.00 | | 16 958.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 314.00 | 124 594.00 | | 184 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 954.00 | 38 039.00 | | 51 954.00 |
294 Charges financières | 4 541.00 | 1 336.00 | | 4 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 026.00 | 520.00 | | 46 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 5 368.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | 30 815.00 | | 1 015.00 |