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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 350.00 | 54 223.00 | 52 127.00 | 106 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 767.00 | 54 223.00 | 164 544.00 | 218 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
084 Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
110 Total général Actif | 266 462.00 | 54 223.00 | 212 239.00 | 266 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 894.00 | 135 132.00 | | 142 894.00 |
230 Autres produits | 15 684.00 | 10.00 | | 15 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 578.00 | 135 143.00 | | 158 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 454.00 | 4 781.00 | | 4 454.00 |
242 Autres charges externes. | 110 046.00 | 72 484.00 | | 110 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 093.00 | | 4 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 302.00 | 16 357.00 | | 16 302.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 509.00 | 97 721.00 | | 135 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 069.00 | 37 422.00 | | 23 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 22 500.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | 2 588.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 306.00 | 40 357.00 | | 10 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 637.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 641.00 | 14 340.00 | | 16 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 755.00 | | | 223 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 241.00 | | | 16 241.00 |