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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 338.00 | 47 208.00 | 64 130.00 | 111 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 755.00 | 47 208.00 | 176 547.00 | 223 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
084 Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
110 Total général Actif | 274 087.00 | 47 208.00 | 226 879.00 | 274 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 132.00 | 119 966.00 | | 135 132.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 143.00 | 119 994.00 | | 135 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 781.00 | 4 125.00 | | 4 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 484.00 | 72 569.00 | | 72 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 3 931.00 | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 357.00 | 20 019.00 | | 16 357.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 721.00 | 100 548.00 | | 97 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 422.00 | 19 445.00 | | 37 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 10 700.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | 3 416.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 357.00 | 305.00 | | 40 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 4 098.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 340.00 | 22 326.00 | | 14 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 700.00 | | | 11 700.00 |