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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 454.00 | | 7 682 454.00 | 7 682 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 791.00 | | 7 795 791.00 | 7 795 791.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | | 7 632 274.00 | 7 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 781.00 | | | 1 775 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 339.00 | | | 4 508 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 804.00 | | | 6 008 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 791.00 | | | 7 795 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 682 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508 339.00 | 1 308 339.00 | 828 571.00 | 4 508 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844 000.00 | | | 5 844 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 804.00 | 1 464 804.00 | 1 828 571.00 | 6 008 804.00 |