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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 635.00 | 812 283.00 | 6 883 352.00 | 7 695 635.00 |
BZ Autres créances | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 561.00 | | 923 561.00 | 923 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 196.00 | 812 283.00 | 7 806 913.00 | 8 619 196.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | 812 283.00 | 6 819 991.00 | 7 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 017.00 | 66 469.00 | | 95 017.00 |
DG Autres réserves | 1 805 293.00 | 1 262 893.00 | | 1 805 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 940.00 | 570 948.00 | | 295 940.00 |
DK Provisions réglementées | 330 498.00 | 273 879.00 | | 330 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 749.00 | 3 994 190.00 | | 4 346 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 202.00 | 409 034.00 | | 507 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 202.00 | 409 034.00 | | 507 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 855.00 | 1 838 473.00 | | 1 378 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 669.00 | 238 561.00 | | 173 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 13 658.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 60 255.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 962.00 | 3 507 268.00 | | 2 952 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 913.00 | 7 910 491.00 | | 7 806 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 962.00 | 791 839.00 | | 1 608 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 493.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 619.00 | 66 255.00 | | 56 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619.00 | 86 196.00 | | 56 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 619.00 | -85 275.00 | | -56 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 751.00 | -81 316.00 | | -72 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 993.00 | 1 063 097.00 | | 856 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 053.00 | 492 149.00 | | 561 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 940.00 | 570 948.00 | | 295 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 600.00 | | 3 035.00 | 7 692 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 695 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692 600.00 | | 3 035.00 | 7 692 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 090 341.00 | 98 168.00 | | 4 090 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 034.00 | 98 168.00 | | 409 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 034.00 | 98 168.00 | | 409 034.00 |
UG ‐ Financières | | 98 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 321.00 | 12 321.00 | 1 344 000.00 | 1 356 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 855.00 | 1 378 855.00 | | 1 378 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 115.00 | 222 116.00 | | 222 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 222 115.00 | 63 361.00 | 285 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 962.00 | 1 608 962.00 | 1 344 000.00 | 2 952 962.00 |