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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 743.00 | 991 940.00 | 6 825 803.00 | 7 817 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 731.00 | | 391 731.00 | 391 731.00 |
CF Disponibilités | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 001.00 | | 594 001.00 | 594 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 744.00 | 991 940.00 | 7 419 804.00 | 8 411 744.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | 991 940.00 | 6 640 334.00 | 7 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 026.00 | -53 854.00 | | 533 026.00 |
DK Provisions réglementées | 75 115.00 | 9 636.00 | | 75 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 287.00 | 1 775 781.00 | | 2 374 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 530.00 | 11 206.00 | | 114 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 530.00 | 11 206.00 | | 114 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 327.00 | 4 508 339.00 | | 3 217 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 111.00 | 1 000.00 | | 309 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 111 699.00 | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 31 445.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 987.00 | 6 008 804.00 | | 4 930 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 804.00 | 7 795 791.00 | | 7 419 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 130.00 | 1 464 804.00 | | 844 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 218.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 480.00 | 9 636.00 | | 65 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 480.00 | 9 636.00 | | 65 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 480.00 | -9 636.00 | | -65 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 465.00 | | | -79 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 787.00 | 38 181.00 | | 1 964 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 761.00 | 92 035.00 | | 1 431 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 026.00 | -53 854.00 | | 533 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 454.00 | | 135 288.00 | 7 682 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 817 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 454.00 | | 135 288.00 | 7 682 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 636.00 | 65 480.00 | | 9 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 206.00 | 103 324.00 | | 11 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 991 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 842.00 | 1 160 744.00 | | 20 842.00 |
UG ‐ Financières | | 1 095 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 321.00 | 12 321.00 | | 1 356 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 111.00 | 309 111.00 | | 309 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 327.00 | 474 470.00 | 1 828 571.00 | 3 217 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 200.00 | 391 731.00 | 185 469.00 | 577 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 987.00 | 844 130.00 | 1 828 571.00 | 4 930 987.00 |