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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 600.00 | 741 010.00 | 6 951 590.00 | 7 692 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 591 796.00 | | 591 796.00 | 591 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 902.00 | | 958 902.00 | 958 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 501.00 | 741 010.00 | 7 910 491.00 | 8 651 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | 741 010.00 | 6 891 264.00 | 7 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 469.00 | 43 739.00 | | 66 469.00 |
DG Autres réserves | 1 262 893.00 | 831 032.00 | | 1 262 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 948.00 | 454 591.00 | | 570 948.00 |
DK Provisions réglementées | 273 879.00 | 207 625.00 | | 273 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 190.00 | 3 356 987.00 | | 3 994 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 034.00 | 310 866.00 | | 409 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 034.00 | 310 866.00 | | 409 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 473.00 | 2 298 091.00 | | 1 838 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 561.00 | 273 240.00 | | 238 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 15 622.00 | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 24 249.00 | | 60 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 268.00 | 3 967 522.00 | | 3 507 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 491.00 | 7 635 375.00 | | 7 910 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 839.00 | 794 951.00 | | 791 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 941.00 | 333.00 | | 19 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 196.00 | 66 588.00 | | 86 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 275.00 | -66 588.00 | | -85 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 316.00 | -76 370.00 | | -81 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 097.00 | 919 066.00 | | 1 063 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 149.00 | 464 475.00 | | 492 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 948.00 | 454 591.00 | | 570 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 823.00 | | 2 383.00 | 7 694 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 606.00 | 7 692 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 7 692 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 823.00 | | 2 383.00 | 7 694 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 625.00 | 66 255.00 | | 207 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 866.00 | 98 168.00 | | 310 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 492.00 | 164 423.00 | | 518 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 321.00 | 12 321.00 | 1 344 000.00 | 1 356 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UX Autres créances clients | 267 106.00 | 267 106.00 | | 267 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 473.00 | 467 044.00 | 1 371 429.00 | 1 838 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 432.00 | 327 432.00 | | 327 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 268.00 | 791 839.00 | 2 715 429.00 | 3 507 268.00 |