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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 823.00 | 946 217.00 | 6 748 606.00 | 7 694 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 526 314.00 | | 526 314.00 | 526 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 770.00 | | 886 770.00 | 886 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 592.00 | 946 217.00 | 7 635 375.00 | 8 581 592.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | 946 217.00 | 6 686 057.00 | 7 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 739.00 | 23 959.00 | | 43 739.00 |
DG Autres réserves | 831 032.00 | 455 213.00 | | 831 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 591.00 | 395 599.00 | | 454 591.00 |
DK Provisions réglementées | 207 625.00 | 141 370.00 | | 207 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 987.00 | 2 836 141.00 | | 3 356 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 866.00 | 212 698.00 | | 310 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 866.00 | 212 698.00 | | 310 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 091.00 | 2 757 709.00 | | 2 298 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 240.00 | 250 154.00 | | 273 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 17 754.00 | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 23 491.00 | | 24 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 522.00 | 4 405 429.00 | | 3 967 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 375.00 | 7 454 268.00 | | 7 635 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 951.00 | 775 715.00 | | 794 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 981 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 588.00 | 66 255.00 | | 66 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 588.00 | -66 255.00 | | -66 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 370.00 | -68 622.00 | | -76 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 066.00 | 861 242.00 | | 919 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 475.00 | 465 643.00 | | 464 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 591.00 | 395 599.00 | | 454 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 456.00 | | 2 397.00 | 7 694 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 7 694 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 7 694 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 456.00 | | 2 397.00 | 7 694 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 698.00 | 98 168.00 | | 212 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 698.00 | 98 168.00 | | 212 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 698.00 | 98 168.00 | | 212 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 321.00 | 12 321.00 | 1 344 000.00 | 1 356 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 240.00 | 272 240.00 | | 272 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 091.00 | 469 520.00 | 1 828 571.00 | 2 298 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VP Divers | 258 964.00 | 258 964.00 | | 258 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 004.00 | 323 004.00 | | 323 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 522.00 | 794 951.00 | 3 172 571.00 | 3 967 522.00 |