| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 456.00 | 1 009 227.00 | 6 685 229.00 | 7 694 456.00 |
BZ Autres créances | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
CF Disponibilités | 556 553.00 | | 556 553.00 | 556 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 040.00 | | 769 040.00 | 769 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 495.00 | 1 009 227.00 | 7 454 268.00 | 8 463 495.00 |
CU Autres participations | 7 632 274.00 | 1 009 227.00 | 6 623 047.00 | 7 632 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DG Autres réserves | 455 213.00 | | | 455 213.00 |
DH Report à nouveau | | -53 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 599.00 | 533 026.00 | | 395 599.00 |
DK Provisions réglementées | 141 370.00 | 75 115.00 | | 141 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 141.00 | 2 374 287.00 | | 2 836 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 698.00 | 114 530.00 | | 212 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 698.00 | 114 530.00 | | 212 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 709.00 | 3 217 327.00 | | 2 757 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 154.00 | 309 111.00 | | 250 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 8 127.00 | | 17 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 491.00 | 40 101.00 | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 429.00 | 4 930 987.00 | | 4 405 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 268.00 | 7 419 804.00 | | 7 454 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 715.00 | 844 130.00 | | 775 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 255.00 | 65 480.00 | | 66 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 255.00 | 65 480.00 | | 66 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 255.00 | -65 480.00 | | -66 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 622.00 | -79 465.00 | | -68 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 242.00 | 1 964 787.00 | | 861 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 643.00 | 1 431 761.00 | | 465 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 599.00 | 533 026.00 | | 395 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 743.00 | | | 7 817 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 743.00 | | | 7 817 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 991 940.00 | 17 287.00 | | 991 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 115.00 | 66 255.00 | | 75 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 530.00 | 98 168.00 | | 114 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 940.00 | 17 287.00 | | 991 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 585.00 | 181 710.00 | | 1 181 585.00 |
UG ‐ Financières | | 98 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 321.00 | 12 321.00 | | 1 356 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 154.00 | 249 154.00 | | 249 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 709.00 | 471 995.00 | 1 828 571.00 | 2 757 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VP Divers | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 669.00 | 212 486.00 | 62 182.00 | 274 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 429.00 | 775 715.00 | 1 828 571.00 | 4 405 429.00 |