| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279 206.00 | | 2 279 206.00 | 2 279 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 624.00 | | 7 439 624.00 | 7 439 624.00 |
BZ Autres créances | 202 119.00 | | 202 119.00 | 202 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 621.00 | | 659 621.00 | 659 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 364.00 | | 8 301 364.00 | 8 301 364.00 |
CU Autres participations | 5 005 774.00 | | 5 005 774.00 | 5 005 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 814.00 | 95 017.00 | | 109 814.00 |
DG Autres réserves | 2 086 437.00 | 1 805 293.00 | | 2 086 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 372.00 | 295 940.00 | | 967 372.00 |
DK Provisions réglementées | 327 659.00 | 330 498.00 | | 327 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 282.00 | 4 346 749.00 | | 5 311 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 370.00 | 507 202.00 | | 605 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 370.00 | 507 202.00 | | 605 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 321.00 | 1 356 321.00 | | 1 356 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 236.00 | 1 378 855.00 | | 919 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 173 669.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 14 151.00 | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | 29 967.00 | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 711.00 | 2 952 962.00 | | 2 384 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 364.00 | 7 806 913.00 | | 8 301 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 143.00 | 1 608 962.00 | | 1 801 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 56 619.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 56 619.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | -56 619.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 397.00 | -72 751.00 | | -52 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 220.00 | 856 993.00 | | 1 430 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 848.00 | 561 053.00 | | 462 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 372.00 | 295 940.00 | | 967 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 635.00 | | 3 510 988.00 | 7 695 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766 999.00 | 7 439 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766 999.00 | 7 439 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695 635.00 | | 3 510 988.00 | 7 695 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 498.00 | 775.00 | 3 614.00 | 330 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 498.00 | 775.00 | 3 614.00 | 330 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775.00 | 3 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279 206.00 | | 2 279 206.00 | 2 279 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 321.00 | 12 321.00 | 1 344 000.00 | 1 356 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 236.00 | 462 094.00 | 457 143.00 | 919 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VP Divers | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 268.00 | 202 119.00 | 2 416 149.00 | 2 618 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 711.00 | 583 569.00 | 1 801 143.00 | 2 384 711.00 |