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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 28 560.00 | 740.00 | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 326.00 | 578.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 850.00 | 60 715.00 | 1 135.00 | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 69 035.00 | 3 892.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 111.00 | 236 635.00 | 20 476.00 | 257 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BN En cours de production de biens | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 015.00 | 32 497.00 | 448 518.00 | 481 015.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 880.00 | 32 497.00 | 892 383.00 | 924 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 991.00 | 269 132.00 | 912 859.00 | 1 181 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 410 545.00 | 373 971.00 | | 410 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | 36 574.00 | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 506 235.00 | 471 925.00 | | 506 235.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 626.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 404.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 401.00 | 271 897.00 | | 194 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | 193 833.00 | | 129 816.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | 21 154.00 | | 13 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 907.00 | 81 905.00 | | 60 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 124.00 | 569 819.00 | | 399 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 859.00 | 1 054 244.00 | | 912 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 124.00 | 569 819.00 | | 399 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 626.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 011.00 | | 3 100.00 | 254 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 3 100.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 515.00 | 15 121.00 | | 221 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 8 072.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 027.00 | 7 048.00 | | 201 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 5 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 152.00 | 19 997.00 | 17 652.00 | 30 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 152.00 | 19 997.00 | 17 652.00 | 30 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 652.00 | 19 997.00 | 22 652.00 | 42 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 997.00 | 17 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VP Divers | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 704.00 | 499 341.00 | 44 363.00 | 543 704.00 |
VW T.V.A. | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 124.00 | 399 124.00 | | 399 124.00 |