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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 555.00 | 349.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 70 068.00 | 15 805.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 72 176.00 | 981.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 763.00 | 250 098.00 | 37 665.00 | 287 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BN En cours de production de biens | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 524.00 | 21 222.00 | 645 302.00 | 666 524.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CF Disponibilités | 405 085.00 | | 405 085.00 | 405 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 285.00 | 21 222.00 | 1 156 063.00 | 1 177 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 048.00 | 271 320.00 | 1 193 728.00 | 1 465 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 444 175.00 | | 464 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 20 740.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 546 829.00 | 526 295.00 | | 546 829.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 169.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 791.00 | 74 969.00 | | 66 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 696.00 | 103 000.00 | | 126 696.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | 10 126.00 | | 46 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 557.00 | 161 887.00 | | 374 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 899.00 | 350 573.00 | | 614 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 728.00 | 876 867.00 | | 1 193 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 899.00 | 350 573.00 | | 614 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 169.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 778.00 | | 985.00 | 286 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 948.00 | | 985.00 | 236 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 932.00 | 5 166.00 | | 244 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 632.00 | 5 166.00 | | 215 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | 32 000.00 | | 21 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 557.00 | 374 557.00 | | 374 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 666 524.00 | 643 379.00 | 23 145.00 | 666 524.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 018.00 | 674 107.00 | 31 911.00 | 706 018.00 |
VW T.V.A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 899.00 | 614 899.00 | | 614 899.00 |