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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 402.00 | 501.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 650.00 | 61 479.00 | 13 171.00 | 74 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 71 314.00 | 1 612.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 051.00 | 240 496.00 | 36 555.00 | 277 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BN En cours de production de biens | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 642.00 | 32 497.00 | 450 145.00 | 482 642.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 304 691.00 | | 304 691.00 | 304 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 452.00 | 32 497.00 | 826 955.00 | 859 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 503.00 | 272 993.00 | 863 511.00 | 1 136 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 444 855.00 | 410 545.00 | | 444 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | 34 311.00 | | -680.00 |
DL TOTAL (I) | 505 555.00 | 506 235.00 | | 505 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 300.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 250.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 194 401.00 | | 172 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 129 816.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 13 450.00 | | 10 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 408.00 | 60 907.00 | | 105 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 956.00 | 399 124.00 | | 357 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 511.00 | 912 859.00 | | 863 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956.00 | 399 124.00 | | 357 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 300.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 111.00 | | 23 040.00 | 257 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 277 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 681.00 | | 12 800.00 | 213 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 10 240.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 635.00 | 3 860.00 | | 236 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 740.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 075.00 | 3 120.00 | | 208 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 997.00 | | 7 500.00 | 39 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 482 642.00 | | | 482 642.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VP Divers | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 755.00 | 485 434.00 | 41 321.00 | 526 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 956.00 | 357 956.00 | | 357 956.00 |